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图26:钢厂焦炭可用天数-华东地区数据来源:银河期货、mysteel四、投资策略目前焦化、高炉开工均在79-80%左右,库存已开始小幅积累,下一轮焦化限产预计在8月下旬开始,在此期间唐山高炉限产预计影响焦炭需求3万吨/天左右,焦炭整体库存有进一步积累预期,不排除钢厂进一步压价,但目前港口库存已降至正常水平,已有贸易商开始接货,若钢厂再进行一轮降价,焦化厂利润将降至100元/吨左右,预计将进一步刺激贸易商投机性需求出现,现货或能逐步企稳,8月或将呈现贸易商补库,港口焦炭现货涨而钢厂进一步压价局面,8月下旬汾渭11城限产力度较强或才能使钢厂接受焦炭现货价格企稳上涨,操作上,01焦炭合约目前与港口仓单基本平水,建议回调可继续做多J1901。(仅供参考)

一、行情回顾上一轮焦炭现货累计上涨650,主要驱动在于焦化环保收紧,进入6月后,乌海环保检查、山东上合会议导致焦炭供给端大幅收紧,焦炉开工降至75%,但需求端影响相对较小,焦炭供需缺口进一步放大,焦化厂库存低位情况下现货继续提涨200元/吨,驱动焦化厂利润上涨至500-600元/吨左右,前期港口高库存去化对6月份市场供需缺口起到极大的缓冲作用。

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